Индикатор Стохастик — как правильно пользоваться

Стохастик индикатор

Индикатор Стохастик для бинарных опционов был разработан Джорджем Лейном в 50-х годах двадцатого века. Основное предназначение его заключается в определении отступления цены в данный период времени от ее положения в предшествующих периодах. Есть теория, что когда цена растет, биржевые игроки осуществляют продажу активов, расположенных рядом с предыдущими максимумами. Когда же цена падает, то трейдеры пытаются приобрести активы, находящиеся рядом с предыдущими минимумами. Это значит, что они будут пытаться купить как можно дешевле, а продать, соответственно, подороже, и руководствоваться они будут предыдущими минимумами и максимумами.

Стохастик прост в применении. Сведения, выдающиеся этим индикатором измеряются в процентах, а сам он выглядит как две линии. Если цена расположена вблизи максимального уровня за намеченное трейдером количество периодов, то Stochastic будет находиться очень близко возле отметки 100%. Если же цена располагается ближе к минимальному уровню, то стохастик будет находиться ближе к нулю.

Описание Стохастика

Стохастик точки входа и выхода

Когда речь идет о расчетных показателях Стохастика, то здесь имеются ввиду точные значения, стандартные и варьируемые.

Например:
%Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100 %D = SMA(%K)

n — стандартное значение, по умолчанию выбирается 14, т.к. это число советуют использовать для торговых платформ 30;
close — цена закрытия на данный момент;
MINn — минимальное значение, до которого опускалась цена за период n (14 или 20);
MAXn — максимальное значение, до которого доходила цена за период n (14 или 20);
SMA(%K) — простое среднее скользящее графика %K за период.

Sypchastic — это график, на котором присутствуют две линии: быстрая %К, медленная %D.

Начав работать со стохастиком, перед вам предстанет наглядный график с двумя линиями. Это быстрая %К и медленная %D. Первая — это скользящая средняя за определенные периоды. Вычисления, сглаживающей линии %D производятся как средней скользящей от %К. Исходя из разновидностей, осцилляторы бывают полными, быстрыми или медленными. Самым надежным признан медленный осциллятор. Трейдеры отмечают, что именно он выдает большое количество точных сигналов.

Во всех расчетах первенство отдается кривой %К. Линия %D вычисляется как средняя скользящая от нее. Если временные промежутки одинаковые, то %К медленного Стохастика идентичен %D быстрого. При этом кривая %D считается скользящей средней от %К.

Формирование полного стохастика выполняется исходя из трех параметров:

  • число периодов, на основании которых выстраивалась базовая быстрая %К;
  • сглаживание, которое используется в процессе вычисления быстрой %К;
  • число периодов, необходимое для построения полной %D.

Последний вариант стохастического осциллятора является чем-то средним между первыми двумя. Бывают случаи, когда их графики совпадают в точности, до малейших деталей. Самой качественной, отличающейся высокими результатами, считается медленная версия. Трейдеры отмечают, что она выдает наиболее точные сигналы.

Применяя индикатор Stochastic можно дать оценку тому, как размещена крайняя цена закрытия по отношению к рубежам торгового диапазона за рассматриваемый временной период.

Верхний предел равняется 100, нижний — 0.

Работая с осциллятором можно задать уровни перепроданности/перекупленности.

Разработчик описываемого индикатора советует брать отметки 20 и 80.

Если линия индикатора располагается ниже отметки 20, то это свидетельствует о перепроданности.

Если же она поднимается выше отметки 80, то значит на рынке образовалась перекупленность.

Обратите внимание! Попадание в критические области не стоит расценивать как обязательный сигнал к продаже или покупке. Когда появляется мощный восходящий/нисходящий тренд, то движение в предварительном направлении может продолжаться еще достаточно длительный период времени.

Д. Лэйн считает, что о наличии действительно сильного сигнала можно говорить только тогда, когда кривая осциллятора покидает зону перепроданности/перекупленности.

Зоны перекупленности и перепроданности

Настройка индикатора Stochastic

Для того, чтобы разобраться с тем, как пользоваться стохастиком, можно обратиться к индикатору RSI. Все дело в том, что принцип функционирования у обоих индикаторов очень схож. Они оба входят в группу осцилляторов и отображают участки перепроданности/перекупленности для того, чтобы игрок смог найти наиболее оптимальную точку для входа в момент разворота тренда. Как и у всех группы осцилляторов в использовании стохастика есть ряд закономерностей, благодаря которым его применение оказывается максимально эффективным.

Такой индикатор хорошо показал себя в работе в период бокового движения цен (флэта) и не отличился высокой эффективностью на ярко выраженных трендах. Если трейдер все таки решил использовать его при тренде, то лучше ориентироваться на него не в начале тренда, а при окончании (для того, чтобы отыскать точку разворота).

Как пользоваться сигналами?

Первый сигнал для торговли по стохастику — это пересечение линий стохастика выше отметки 80 сверху вниз и ниже отметки 20 снизу вверх. Сигнал свидетельствует о том, что актив перекуплен, другими словами, его стоимость намного выше той, что наблюдалась в предыдущих периодах.

Если линии перешли отметку 80 сверху вниз, то это сигнал на приобретение опциона на понижение (Put), если они пересеклись ниже отметки 20 снизу вверх, то это сигнал к покупке опциона на повышение (Call).

Стохастик как пользоваться

Второй сигнал для бинарных опционов, который выдается данным индикатором — это дивергенция. Наиболее простая его вариация — это дивергенция накануне разворота. Бычья дивергенция появляется тогда, когда график цены вырисовывает новый максимум выше предшествующего, а индикатор. наоборот, рисует его меньше.

Стохастик Бычья дивергенция

Медвежья дивергенций появляется в тот момент, когда график цены отображает новый минимум ниже предыдущего, а индикатор, наоборот, выше.

Стохастик Медвежья дивергенция

Выделяется еще одна разновидность сигналов для бинарных опционов, которую выдает Stochastic. Однако, опытные трейдеры принимают ее не как сигнал, а скорее как предостережение. Если линии индикатора стохастика перешагнули через отметку 80 вверх или 30 вниз, и продолжают оставаться в этом диапазоне, то значит на рынке появился мощный тренд. Получается, что в такие моменты следует избегать ставок на разворот, поскольку при ярко выраженном тренде цена может еще на протяжении длительного времени то возрастать, то падать.

Шансы получить высокую прибыль возрастают в случае, когда вблизи линий стохастика находятся уровни поддержки/сопротивления, модели разворота японских свечей и различные другие графические паттерны, например, 123.

Стратегия торговли

За то время, что существует стохастик появилось обилие различных стратегий, базирующихся на применении этого инструмента.

Для примера рассмотрим стратегию, которая работает только на одном Стохастике.

В этом случае работа ведется исключительно на графиках 4H или 1D. На данных таймфреймах отсутствуют ложные сигналы и шумы. Проверку стратегии вы можете выполнить на живом графике Equity.

Еще одно обязательное условие — это то, что на графике следует открывать сразу два стохастика, каждый из которых имеет свои настройки:

  1. У первого, как базового, нужно настроить периоды на 21, 9, 9.
  2. У второго, дополнительного, должны быть настроены периоды 9, 3, 3.

Затем нужно перелистывать активы и искать сигналы, представленные на рисунке ниже.

Стохастик осциллятор

В этом случае очень удобны бинарные опционы, поскольку благодаря им удается иметь стабильный доход, примерно в 80%.

Стохастик как настроить

На графике, представленном на рисунке, четко прослеживается, что оба стохастика расположены в зоне перекупленности, т.к. линии индикаторы пересеклись. Такое положение говорит о том, что в ближайшее время цена начнет снижаться. Вследствие трейдер сразу открыл сделку на 9 минут.

Открытие сделки

А теперь обратите внимание на момент графика при закрытии опциона.

Закрытие сделки

Курс USD/CAD начал снижаться сразу после того, как были получены сигналы стохастиков. В итоге с инвестиции в 70$ вышло 74% чистой прибыли.

Применять индикатор Стохастик можно в различных торговых стратегиях, а также использовать его совместно с другими аналитическими инструментами. Помимо этого вы можете взять два Стохастика для получения более точных сигналов при покупке/продаже.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: